2014年12月，股份公司首筆境外直貸資金512萬美元由中銀香港順利匯入國內(nèi)賬戶，標志著柳工跨國公司外匯資金集中運營管理業(yè)務（即全球現(xiàn)金池）搭建成功，實現(xiàn)境內(nèi)外資金渠道聯(lián)通，公司可更便利的借助境外市場低成本融資優(yōu)勢，降低總體融資成本。
　　2014年4月，國家外匯管理局發(fā)布了相關規(guī)定，進一步創(chuàng)新和深化跨國公司外匯資金集中運營管理改革試點。為更深入了解相關政策及全球資金池業(yè)務知識，股份公司財務部門派出相關人員參加業(yè)務培訓。同時，公司積極向國家外匯管理局廣西區(qū)分局提出申請，并對銀行進行招投標，通過全面比較確定合作銀行。2014年10月8日，國家外匯管理局柳州市中心支局正式批復申請，同意我股份公司成為廣西首家獲批開展跨國公司外匯資金集中運營管理業(yè)務的試點企業(yè)。獲得批復后，公司財務部門與合作銀行積極對接，完善跨境業(yè)務運營方案，于11月末順利簽訂跨境資金池協(xié)議。
　　上月，股份公司順利完成了廣西跨境現(xiàn)金池業(yè)務的第一筆交易。此次公司再次把握住政策改革紅利，搭建全球現(xiàn)金池，實現(xiàn)公司內(nèi)部各關聯(lián)企業(yè)之間“縱橫上下”的資金跨境劃轉(zhuǎn)，不僅變外部融資為內(nèi)部融資，減少利息支出，而且改善資金流動性管理，增加收益，還可以提高現(xiàn)金透明度，加強資金控制。
  
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